用友NC“银行存款日报表”期初余额与上月期末余额不一致的处理
该问题通常发生在NC单据修改过数值后未更新报表,且单据流程跨月结算等多种原因导致,如下图:
上图中8月今日余额为50573.38元,而下图9月的昨日余额却为50573.40,多了0.02元导致报表账面不平:
解决办法也挺简单,进入对应公司的任务模块进行数据重新抽取即可,操作如下:
在现金管理-账表查询-资金余额汇总查询节点下,按ctrl+alt+c调出重建界面,分别选择三个状态做三次操作,公司选相应的问题公司
完成后重新查询结果正常,如下图: